证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-085
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于“洽洽转债”回售的第三次请示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息泄露内容的着实、准确和完
整，莫得失实纪录、误导性述说或环节遗漏。
相配请示：
债券召募阐述书》（以下简称《召募阐述书》）的商定，“洽洽转债”合手有东说念主可
回售部分八成沿途未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”合手有东说念主有权选拔是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
债券合手有东说念主本次回售文书业务失效。
息）卖出合手有的“洽洽转债”。甩手当今，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者选拔回售可能会带来失掉，敬请投资者谨防风险。
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日承接三十个往未来的收盘价低于当期“洽洽
转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于终末两个计息年度，
把柄《召募阐述书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售条件成效。
公司把柄《深圳证券来往所股票上市法则》《深圳证券来往所上市公司自律
监管指点第 15 号——可相同公司债券》等法律律例的商量法则以及《召募阐述
书》的关系商定，现将“洽洽转债”回售商量事项公告如下：
一、回售情况详尽
（一）回售条件
公司在《召募阐述书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何承接三十个来往
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债
沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往未来内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而诊疗的情形，则在诊疗前的往未来按诊疗前的转股价钱和收盘价钱贪图，在
诊疗后的往未来按诊疗后的转股价钱和收盘价钱贪图。若是出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“承接三十个往未来”须从转股价钱诊疗之后的第一个往未来
起再行贪图。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债合手有东说念主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度欢快回售条件而可转债合手有东说念主
未在公司届时公告的回售文书期内文书并实验回售的，该计息年度不应再哄骗回
售权，可转债合手有东说念主不可屡次哄骗部分回售权。
（二）回售价钱
把柄《召募阐述书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“洽洽转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可相同公司债券合手有东说念主合手有的将回售的可相同公司债券票
面总金额；
i：指可相同公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售文书期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年
贪图可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。
把柄关系税收法律律例的商量法则，对于合手有“洽洽转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.174 元/张；对于合手有“洽
洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实质可得为
得税，回售实质可得为 100.217 元/张，其他债券合手有东说念主自行交纳利息所得税。
（三）回售职权
“洽洽转债”合手有东说念主可回售部分八成沿途未转股的“洽洽转债”。“洽洽转
债”合手有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售才协调付款状貌
（一）回售事项的公示期
把柄《深圳证券来往所上市公司自律监管指点第 15 号——可相同公司债券》
的关系法则，上市公司应当在欢快回售条件的次一往未来开市前泄露回售公告，
而后在回售期罢了前每个往未来泄露 1 次回售请示性公告。公告应当载明回售条
件、文书工夫、回售价钱、回售才调、付款次序、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售文书期首日的断绝期限应当不跳动 15 个往未来。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述商量回售的公告。
（二）回售事项的文书期
哄骗回售权的债券合手有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售
文书期内通过深圳证券来往所来往系统进行回售文书，回售文书当日不错撤单。
回售文书仍是阐述，不可废弃。若是文书当日未能文书顺利，可于次日链接文书
（限文书期内）。债券合手有东说念主在回售文书期内未进行回售文书，视为对本次回售
权的无条件罢休。在回售款划拨日之前，如已文书回售的可相同公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售文书业务失效。
（三）付款状貌
公司将按前述法则的回售价钱回购“洽洽转债”，公司寄托中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司的商量业务法则，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 16 日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售工夫的来往和转股
“洽洽转债”在回售期内将链接来往，但罢手转股，在吞并往未来内，若“洽
洽转债”合手有东说念主发出来往八成转让、转托管、回售等两项或以上业务请求的，按
以下端正不停请求：来往八成转让、回售、转托管。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日
